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资源主题指■银华资源净值上涨2.00% 请保持关注

A看点网摘要:金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.78%,近两年定投该基金的收益为-12.94%,近三年定投该基金的收益为-19.30%,近五年定投该基金的收益为-21.54%。(点此查看定投排行) 基金经理为马君,自2012年09月04日治理该基金,任职期内收益-...【 资源主题指■银华资源净值上涨2.00% 请保持关注】


 资源主题指■银华资源净值上涨2.00% 请保持关注
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金融基金05月01日讯 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(简称:银华资源,代码161819)公布最新净值,上涨2.00%。本基金单位净值为0.765元,累计净值为0.542元。
【 资源主题指■银华资源净值上涨2.00% 请保持关注】银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金成立于2011-12-08,业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-48.92%,今年以来收益-14.93%,近一月收益1.32%,近一年收益-14.83%,近三年收益-23.04%。近一年,本基金排名同类(716/725),成立以来,本基金排名同类(863/877)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.78%,近两年定投该基金的收益为-12.94%,近三年定投该基金的收益为-19.30%,近五年定投该基金的收益为-21.54%。(点此查看定投排行)
基金经理为马君,自2012年09月04日管理该基金,任职期内收益-40.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例7.72% )、中国神华(持仓比例6.97% )、紫金矿业(持仓比例6.61% )、中国石油(持仓比例5.84% )、山东黄金(持仓比例4.65% )、赣锋锂业(持仓比例4.01% )、陕西煤业(持仓比例3.90% )、洛阳钼业(持仓比例3.19% )、北方稀土(持仓比例2.55% )、格林美(持仓比例2.51% ),合计占资金总资产的比例为47.95%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例7.63% )、紫金矿业(持仓比例7.05% )、中国神华(持仓比例6.72% )、中国石油(持仓比例6.33% )、陕西煤业(持仓比例4.02% )、山东黄金(持仓比例3.79% )、洛阳钼业(持仓比例3.44% )、天齐锂业(持仓比例3.00% )、赣锋锂业(持仓比例2.97% )、华友钴业(持仓比例2.85% ),合计占资金总资产的比例为47.80%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回,我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
2020年1季度A股在新冠疫情的影响下市场出现了较大幅度的震荡,春节前市场横盘小幅震荡,春节过后市场出现恐慌性下跌,但随着国内疫情得到控制A股又开始了持续接近一个月的连续上涨,后续境外疫情爆发,市场受到外围市场流动性冲击再度大幅下跌。2020年1季度沪深300指数下跌10.02%,中证内地资源指数下跌16.07%,大幅跑输大盘。行业方面,表现相对较好的是农林牧渔、医药、计算机、通信、建材、国防军工、电力设备及新能源、商贸零售、食品饮料行业。
展望2020年2季度,基本金属方面,由于原油价格下跌,基本金属存在补跌可能。目前,行业库存被动累积,整体库存水平处于近年来高位,PMI断崖下跌,但是我们也看到专项债提前,市场对于总额度预期提升,所以国内的需求我们是看平的;相比之下,海外的情况不是很乐观,预计二季度可能是商品会有V型走势,可以关注回调后的行业投资机会。贵金属方面,短期疫情、石油影响金价,市场交易通缩预期,可能出现一定回调;但是中长期来看,全球央行进入宽松周期,美债长期收益率持续下降,市场对于未来经济内生增长的担忧,金价有望突破前期高点。稀土及小金属方面,政策驱动性较强,整体来看稀土磁材板块近期由于监管重视,不排除会有调控政策出台;对于整体行业来说,预计会有行业的整合改善,集中度提升,但是需要经历行业产能出清,以及价格下跌,目前来说估值仍处于高位,可关注新能源汽车产业链上游,确定性较强的赣锋锂业。
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