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#分级#方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨3.68% 请保持关注

A看点网摘要:本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。 本基金的惯例下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留心。...【 #分级#方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨3.68% 请保持关注】


 #分级#方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨3.68% 请保持关注
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金融基金04月30日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨3.90%,成交138.41万元。截至目前场内价格为1.413元, 当前本基金场外净值为1.4370元,环比上个交易日上涨3.68%,溢价率为-1.67%,价格杠杆为1.843,净值杠杆为1.682,当前母基金净值为1.2270,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌49.46%,上折需母基金涨19.66%。
【 #分级#方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨3.68% 请保持关注】金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.78%,近3个月本基金净值下跌14.57%,近6月本基金净值下跌16.45%,近1年本基金净值下跌15.22%,成立以来本基金累计净值为1.4370元,同期跟踪指数的涨幅为2.26%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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